Услуги

Автоматизация казначейства на базе решений 1С создает инструмент централизованного управления денежными потоками компании. Автоматизация казначейства помогает повысить прозрачность поступлений и выплат, усилить контроль обоснованности платежей. Работа всех сотрудников, связанных с казначейскими заявками, автоматизируется и переводится из «бумажной» среды в единое информационное пространство, что, в конечном итоге, позволяет предприятию ежемесячно экономить миллионы рублей.

Автоматизация казначейства на 1С направлена на выполнение следующих задач:

  • Оперативное планирование и лимитирование потоков денежных средств
  • Обеспечение приемлемого для компании уровня ликвидности и платежеспособности
  • Управление остатком временно свободных денежных средств / кассовыми разрывами
  • Автоматизация рутинных и повторяющихся процедур и функций в части подготовки и согласования заявок на расходование денежных средств и формирования отчетности
  • Интеграция системы казначейства со смежными системами (НСИ, бюджетирование, бухгалтерский учет)

Основные функции автоматизированных систем управления казначейством:

  • Формирование планового БДДС
  • Установление лимитов платежей
  • Формирование заявок нас расходование денежных средств и их контроль на установленные лимиты
  • Согласование заявок на расходование денежных средств (с учетом различных маршрутов согласования)
  • Формирование платежного календаря и управление им (в том числе путем интерактивного перемещения заявок в платежном календаре)
  • Возможность формирования платежного календаря скользящим способом
  • Формирование платежных поручений и выгрузка/загрузка в/из клиент-банка
  • Формирование отчетности (в том числе консолидированной) по исполнению БДДС, по исполнению заявок и др.
  • Интеграция с офисными приложениями для оповещения участников о статусе согласования заявок на расходование денежных средств.

Результаты проектов автоматизации казначейства на 1С:

  • Снижение сроков согласования заявок на платежи и сроков формирования платежного календаря
  • Повышение точности и обоснованности планирования денежных потоков
  • Повышение исполнимости бюджета движения денежных средств
  • Снижение финансовых потерь при использовании денежных средств и снижение стоимости привлекаемых финансовых ресурсов
  • Усиление расчетно-платежной дисциплины

Менеджеры GRADUM будут рады ответить на все вопросы по тел. +7(495)74-146-74. Также вы можете написать нам через форму обратной связи.

Наверх